岗位名称：金融风险因子模型研究助理 招聘单位：清华大学全球证券研究院 工作地点：北京 实习周期：3-6个月（可延长） 每周投入：2-3天（或按项目节点灵活安排） 薪酬待遇：面议（参照清华校内实习标准，可提供实习证明、推荐信） 【岗位亮点】 1. 监管视野：直接获得证监会相关专家的指导，深度参与中国股票风险因子模型标准制定的顶层设计，了解监管机构对风险模型的底层逻辑与合规要求。 2. 行业落地：与业界量化基金（如中信证券、宽德投资、衍复投资等）开展合作，接触一线量化投研机构的因子实战应用场景，推动研究成果向行业标准转化。 【岗位目标】 协助完成中国股票风险因子模型标准制定相关的落地研究工作，重点支持与证监会、公募基金、私募基金等机构的对接材料准备、因子模型实证分析、标准文件撰写及宣讲材料制作，推动研究成果向行业标准转化。 具体任务： 1. 协助起草《中国股票风险因子模型标准（草案）》相关章节；整合各方意见，完成规范文档撰写，形成向监管机构（证监会）的报送材料。 2. 撰写风险因子体系面向不同主体、不同具体应用场景的说明文档。 3. 通过实证分析验证具体应用场景中的风险因子体系的应用评估。 4. 撰写宣讲材料。 5. 其他相关文献整理、政策整理等周边工作。 岗位要求： 1. 学历：优秀高年级本科生或硕士、博士生。 2. 专业：金融、经济、统计、数学、计算机等相关专业。 3. 编程能力：能熟练使用Python，有数据处理经验。 4. 金融因子体系基础：熟悉资产定价、因子模型、风险管理的基础知识；有因子模型搭建经验者优先。 5. 逻辑清晰、有良好的沟通能力、对政策研究及标准制定工作有兴趣。