岗位职责:

1. 监控日常资金管理，落实资金相关管理制度，优化资金管理制度流程；

2. 准备融资材料，统筹、协调内外部融资的进度和落实；

3. 编制资金周报、资金计划报表以及银行账户余额调节表等内外部资金报表；

4. 统筹利息管理，包括利息的计提、对账、申报、支付以及统计等；

5. 复核和监督公司日常资金结算；

6. 处理银行、外管及其他政府部门等外勤业务

。

任职资格:

1. 专业知识：财会相关专业，熟悉国家财税法规、会计核算体系及各种类型报表，具有会计报表阅读及数据分析能力；具备资金风险控制意识和能力；

2. 职业素养：责任心强，有团队合作精神，良好的问题解决能力、学习能力和抗压能力；

3. 沟通能力：良好的口头和书面表达能力，处理事务具有一定灵活性；

4. 语言能力：英语四级以上，具备良好的英文读写和听说能力；

5. 办公技巧：良好的office办公软件应用能力，如Excel/Word/PPT等。