岗位职责： 

1、 负责公司所有对公账户的银行收付处理、银行对帐、网银管理； 

2、 负责报销、付款单据财务复核； 

3、 负责管理员工备用金； 

4、 负责开户、销户、变更、购买支票、电汇等各类银行柜台业务； 

5、 负责每月取回、整理银行回单、银行对账单等各类银行业务单据； 

6、 负责所有银行相关档案管理； 

7、 按照公司业务情况，每天准确、及时完成业务资金的结算； 

8、 按照资金需求，及时完成业务资金的转账调拨； 

9、 协助资金头寸管理，完成业务资金理财产品的申购、赎回、收益确认； 

10、按照业务资金结算情况，每日完成资金结算的ERP系统记账、对账； 

11、业务资金结算相关的网银管理； 

12、完成领导交办的其他临时事项。 

任职资格： 

1、 全日制本科以上学历，会计或金融等相关专业优先； 

2、 具备半年以上财务实习工作经验者优先； 

3、 熟悉银行结算业务，能独立完成网银收付款业务、银行对账等工作任； 

4、 熟练使用财务软件和办公软件； 

5、 良好的沟通能力； 

6、 诚信廉洁、勤奋敬业、认真仔细、吃苦耐劳、抗压能力强； 

7、 有出纳、资金结算、银行柜员等相关工作经历者优先。