职位描述: 1、集团账户管理,包括境内外银行账户和第三方支付平台账户的开立、变更、注销,及开户后账户功能的设置(包括网银、银企直联、资金池、oracle) 2、集团账户对账和分析,梳理账户的使用情况,定期清理、优化,每月上报集团账户全面分析表 3、负责公司收据、押金条的开具和管理 4、严格按照公司资金流程办理银行各项业务,高效准确提供银行所需资料,保管账户各类重要的证照、凭证 5、根据各业务部门的需求及时准确提供所需各类信息 6、配合资金经理保持与合作银行及相关业务部门的良好合作关系 7、完成领导安排的临时、紧急工作 任职要求: 1、了解基本的财务、税务知识 2、沟通能力、执行力强,工作严谨,条理性好,有责任心,注重团队协作 3、能够适应较强的工作压力
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从事内部财务数据核算以及日常费用审核报销的人员。