【工作内容】1. 认真审查各种报销或支出的 OA 流程，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并根据原始凭证付款；2. 负责联系银行业务，并处理对账、开户、销户的相关事宜；3. 办理银行换汇、结汇及付汇等现金管理相关业务，并仔细收纳好原始票据；4. 每月按时完成信用卡还款工作、回单及凭证整理；5. 编制各账户流水日记账记录，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况，每周核对账户余额是否相符；6. 配合会计人员编制各种资金流动报表；7. 负责社保公积金的申报、调整和工资制表、预约发放工作，配合会计人员做好每月的报税工作；8. 定期与会计、库管人员、办公室行政人员完成库存盘点、固定资产盘点工作；9. 管理携程商旅账户，协助员工预订差旅、监控预存余额警戒线并提醒行政部门发起预存付款申请；10. 配合审计、会计工作完成各主体定期的审计 【任职要求】1. 财务相关专业本科以上学历; 英语水平良好；2. 具备 1 年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书或者初级会计职称优先;3. 能熟练使用专业的财务软件，具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4. 具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;5. 诚实守信，爱岗敬业，具有高度的责任感及良好的职业道德。