工作职责 1．银行存款的收、付、返存及电汇业务；银行汇票的签发、承兑及背书；及时提取银行回单和对账单，配合银行做好每月的网银对账； 2．负责日常现金及票据的收付、保管，每日对现金盘点，做到日清月结，做好现金银行收支明细报表，及相关业务的统计报表； 3．划转、核算内部往来款项，到款确认，及时编制记账凭证登记现金、银行日记帐，对每一张单据的详细情况做好备注登记； 4．配合会计人员做好应收账款与应付账款等往来款的核对工作； 5．负责公司资金筹划运用并及时与银行沟通定制公司财产利益化的理财产品； 6. 负责与银行沟通办理公司申请贷款的相关资料报送并与银行保持良好合作关系； 7．根据公司财务制度以及成本预算，对各类报销单据进行严格的审核，协助财务主管对该部门的运营情况进行财务监控；

8、服从上级主管安排的其他各项工作。

岗位要求 1．大专以上学历，会计、财务相关专业毕业， 2．了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3．熟悉财务软件，熟悉会计报表的处理，熟练应用办公软件；