岗位职责：

1、  1.收付款工作：现金、支票、网银等的付款，支票、汇票等登记入账并对到款信息进行查收、确认，同时每日及时登记用友系统；

2、  2.账户管理：对银行账户进行管理，办理相关银行业务；

3、  3.银行对账：每月领取银行对账单，与用友账进行核对，出具银行存款余额调节表；

4、  4.印章、档案管理：管理空白支票、存单、汇票等；

5、  5.资金日报：每日制作资金日报表，并发送相关领导。

任职资格：

1、 1. 会计、金融相关专业，本科及以上学历；

2、  2.具有会计从业资格证优先；

3、  3.为人正直、工作认真；

4、  4.有良好的沟通能力，字迹工整。