工作职责: 基金会计属于运营部会计核算(FA)组。工作职责是负责基金和其他产品的会计核算、资金清算、头寸管理等,主要的具体工作内容列示如下:
1、 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果;
2、 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告;
3、 负责交易系统的日常清算及头寸管理;
4、 负责基金和其他产品的日常清算划款,并跟踪清算进度;
5、 根据监管及业务需要统计提供运营数据;
职位要求: 1、会计或金融等相关专业2019年/2020年应届毕业生;
2、有良好的沟通协调能力和团队合作精神,工作抗压能力强;
3、工作态度严谨、认真负责,具有严格的组织纪律性;
4、有较强的英语听说读写及阅读能力;
5、熟练运用日常办公软件;
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具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。