岗位职责：

1、公司日常资金收付操作，确保数据的准确。

2、公司日常资金余额管理和统计，根据要求出具日报，周报及月报；

3、根据要求办理银行开户销户及银行相关的其他业务，与银行客户经理保持密切联系并了解银行相关的新政策；

4、对公支付费用初步审核，发票审核及跟踪管理；

5、每月及时打印收付款凭证，做好与资金相关财务档案的保管与整理工作；

6、负责各公司间资金调拨，保证资金调拨的及时性与准确性。

7、其他上级交待的工作事项。

任职要求：

1、 会计及相关专业大专以上学历；熟练运用excel、word等office软件。

2、认真仔细、责任心强；

3、性格外向，上进心强；待人礼貌周到，富有团队精神。