一、资金结算与管理

1、 月度资金预算的编制；

2、 处理日常人民币、进出口与银承结算业务；

3、 银行账户的月末对账与日常维护工作；

4、 合理进行投资理财；

5、 资金分析工作。

二、银行信贷工作

1、 银行授信的申请与维护；

2、 融资业务的具体办理；

3、 开具银行承兑汇票；

4、 进出口贸易融资业务的办理。