岗位职责： 1、负责公募基金、专户产品的估值核算和对账等日常工作； 2、完成产品各类场外投资的清算交收工作； 3、核对每日投资交易系统，并调整投资交易系统和估值系统之间的差异； 4、根据监管机构信息披露的要求，准确、及时地编制所需的报表与报告； 5、配合完成托管户、证券户、债券户、期货户等账户开立； 6、参与估值系统的维护、升级和和测试； 7、协助完成直销和注册登记系统的日常运作及资金清算工作； 8、领导交办的其他工作。 任职要求： 1、硕士及以上优先，财会、金融、经济等相关专业优先； 2、了解证券市场，熟悉企业会计准则，精通估值政策和规则优先； 3、熟练使用office办公软件，具备SQL或者Python数据处理能力者优先； 4、工作认真细致，有责任心，有良好的学习能力和沟通表达能力。