岗位职责 1、负责公司各银行账户及现金的日常管理; 2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表; 3、负责日常报销工作，严格按照公司的财务制度结算各项费用; 4、负责保管现金、银行票据及各种有价证券;负责发票、收据、支票等票据的领用、保管、开具并建立各类票据台账; 5、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统，每月定时财务凭证的打印、装订; 6、完成领导交办的其他工作。 任职资格 1、工作态度端正，认真细致，责任心强，能坚持工作原则，良好的沟通能力及团队协作精神，具有独立工作能力 2、能熟练使用办公软件，精通excel操作，精通编制资金管理报表及各类文档处理 3、财会相关专业，有初级会计从业资格证优先； 3、熟悉网银操作及用友财务软件操作，熟悉银行收、付业务操作流程优先；