1、负责基金产品的账户开立、日常会计核算、日常交易的资金结算包括基金日常划款工作,制作划款指令,跟踪划款完成状态等。
2、负责基金产品的各项费用的核算及收付。 3、协助进行基金产品分红及清算等有关款项的划拨,基金清算和销户的相关核算,出具清算报告。 4、负责公司及基金产品的日常涉税工作、监管报表报送。 5、负责维护客户、基金产品资料库,保管基金成立、投资运作、产品清算销户各阶段档案。 6、领导交办的其他运营工作。 职位要求 1. 21年应届毕业生,会计、金融或财务管理相关专业,本科及以上学历;具有基金从业资格优先。 2. 熟悉基金会计报表的处理,会计法规和税法,有独立工作的能力和财务分析能力。 3. 具有较强的责任心,做事严谨、细心,具有良好的沟通协调能力、团队合作精神。 4. 熟练运用office等办公软件。当前职位已下线
为你揭秘各职业的工作内容|薪资水平…
具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。