1、按规定每日登记现金、银行存款日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；   2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；  3、负责现金支票的保管与签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；  4、负责发票的开据与购买；  5、协助会计做好各种财务表格及帐务的处理工作等； 6、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求： 1、全日制会计、财务等相关专业，专科及以上学历； 2、熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟； 3、善于处理流程性事务，具备独立思考能力和良好的学习能力； 4、工作细致，责任感强，有良好的职业素质和道德修养； 5、执有会计从业资格证。