1. 在内部系统上审批付款申请单据,核对付款合规性以及是否票实一致。付款后整理银行回单,核对付款情况及付款是否和流程一致; 2. 在金蝶上定时复核付款单及录入凭证; 3. 运用Excel或者脚本批量归档整理银行回单并上传内部系统。
1.大专以及大专以上文凭,财务会计相关专业。 2. 由于有大量重复性的工作,需要细心和耐心。 3. 对待工作认真负责。 4. 能熟练操作excel。
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从事内部财务数据核算以及日常费用审核报销的人员。