1、按照现金管理和银行结算制度的规定，

2、办理现金收付和银行结算业务；

3、按照外汇管理和结汇、购汇制度规定，办理外汇业务；

4、编制资金日报及资金盘核工作；

5、负责银行融资及贷款提供相应资料及跟进进度；

6、妥善保管各类财务资料，配合完成国业账务清理工作；

7、配合完成年度预算及年度审计工作；

8、资金系统上线及测试相关工作。

二、任职要求：

1、会计学、财务管理相关专业本科以上学历；

2、可以使用金蝶或用友财务软件；

3、有会计初级证书者优先；

4、思路明确，逻辑清晰；

5. 有较强的责任心，能及时完成领导交办的任务。