岗位职责:
1.严格执行资金管理制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2.根据收付款录入财务系统,保证资金账实相符。
3.保管银行支票、库存现金和公司印签等重要物品;
4.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续,对银行存款及库存现金的准确性和安全性负责;
5.协助会计做好各种帐务的处理工作;
6. 严格执行资金管理制度,每天及时更新资金报表,按时汇报资金情况;
7.及时关注资金情况,对资金余量及时预警;
8.完成领导交待的其他工作事项。
任职资格:
1.会计、财务管理等相关专业本科及以上学历,拥有会计相关专业技术资格优先(必须持有从业资格证或初级证书);
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.具备全面财务理论知识及实际操作能力、能独立完成整个出纳账务工作;
4.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件,精通EXCEL表格处理、Word等办公软件,具备一定的数据分析总结能力;
5.良好的学习能力及职业道德,高度的工作热情,良好的沟通能力及团队合作精神;