*此岗位为 建信期货 全资风险管理子公司 建信商贸 招聘岗位。

岗位职责：

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；

2、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结；每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证；

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核；

5、负责员工报销和其他日常报销等工作；

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管；

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表；

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

任职要求：

1、 大学本科及以上学历；

2、 熟悉相关岗位流程，有较好的人际沟通、组织管理能力；

3、 具备良好的敬业精神，反应灵活，工作认真负责。