工作职责 1、负责具体的资金收付业务，负责资金池管理，负责银行存款、货款支付、银行还贷、账户资金划转及银行回单、对账单的收集等业务，严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务。 2、负责银行承兑汇票、商业承兑汇票的保管、支付及贴现、托收业务。 3、负责资金计划的编制并反馈执行情况，及时进行货款支付、销售回款情况反馈，并邮件通知相关人员客户回款情况和回款金额。 4、负责保管现金、登记现金日记帐，编制资金日报表、资金状况表，月末现金盘点制作盘点表。 5、配合综管部完成证照年检更新、网银K宝年检及更新及银行询证工作。 6、编报每日资金状况表、资金日报、月度资金计划及执行分析、年度资金计划及执行分析、月度银行贷款利息、个人借支报表。 7、按要求开具废塑料收购发票 任职资格 年龄：22-35岁；学历/专业：专科及以上，财经类专业；经验：有实习经验，具备一定表格分析处理能力；技能：财务专业知识；职称：初级会计师