1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2.根据记账凭证报销内容收付现金

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

6.负责代理记账单位出纳工作

7.完成部门领导交办的其他任务