1、        按规定每日登记银行、现金日记账，盘清库存现金，保证账户资金安全； 2、        根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作； 3、        负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销等具体工作； 4、        负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账； 5、        每月银行对账单收集、扫描、存档；