公司：直观复星医疗器械技术（上海）有限公司 地点：上海（班车覆盖各大地铁沿线） 职位简介： 候选人将负责资金管理相关工作，具体包括处理银行交易及账户变更、编制账户对账和现金流预测报告等，并参与流程改进的临时项目。 主要职责： 负责公司银行账户的开立、变更、注销，以及审批人签章变更等手续。 根据公司政策和授权矩阵，通过网银或银行柜台处理常规/紧急付款及资金划转。 及时跟踪付款状态，跟进并解决付款失败及退款问题。 下载银行对账单并按时共享给财务及业务运营团队。 归档银行相关文件资料。 按时完成指定账户的对账工作并提交审核。 编制现金流及资金预测报告，提交财务经理。 解答各部门或员工关于付款的查询，并根据需求发送汇款通知。 协同业务团队识别、建议并实施流程改进及系统优化，评估资金安全风险。 完成经理分配的其他财务基础工作。 处理临时任务或项目。 任职要求： 会计/财务专业本科或硕士学历。 1-2年跨国公司财务部门工作经验。 诚信、勤奋、注重细节，具备团队合作精神。 熟悉SAP系统操作。 熟悉信用证（L/C）、电汇（T/T）等银行结算方式。 能够将业务活动映射至会计循环并设计流程。 良好的英语能力。 具备商业敏锐度、风险控制和合规意识。