岗位职责： 1、根据公司业务需求，统筹调度，确保日常资金支付，保障业务正常开展； 2、负责各类银行票据的保管及签发工作； 3、负责收集和整理银行回单、发票及对账单，保证取得原始单据的及时性、准确性。 4、及时编制银行存款日记帐及各种资金报表； 5、及时完成月底的银行对帐工作，进行日常银行账户的基础维护工作； 6、负责与各金融机构的联络，配合资金工作负责人进行各种融资方式的操作，及贷后跟踪及合同整理； 7、配合会计人员对接工作； 8、完成领导交办的其它任务。 任职要求： 1、重点本科及以上学历，金融、财会等相关专业； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；有出纳及资金相关实习经验者优先； 3、熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件，有SAP财务软件操作经验优先； 4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队合作精神。