【校招】 【中金公司】资产托管部 Fund Accountant/ Transfer Agent/ Clearing and Settlement

Department: Asset Custody Service Department（资产托管部）

Location: Beijing

岗位职责：

Position 1: Fund Accountant

1、完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整；

2、及时与管理人/托管人核对估值结果及进行其他必要沟通。

3、报表编制及信息披露；

4、会计档案的整理、汇编及管理工作；

5、会计系统/交易系统的测试及更新；

6、参与讨论产品内容、业务流程，提出专业的估值建议；

7、其他相关工作。

Position 2: Transfer Agent

1、负责基金份额登记、管理；基金 认购、申购、赎回、分红、清算等款项的结算及划拨；

2、负责处理投资者账户业务、过户业务及份额清算等业务；

3、负责TA系统各类业务参数的管理、账户与份额的对账；

4、申赎资金对账与清算；

5、负责系统改进需求建议及业务测试、制定TA业务流程方案；

6、与基金销售机构、系统开发人员及客户等进行必要的沟通；

7、其相关业务。

Position 3: Clearing and Settlement

1、负责托管客户各类相关账户开立、管理；

2、负责托管产品每日资金划拨、对账，完成基金产品各市场交易的分级清算、交收、划款；

3、清算、划款文件的归档、管理；

4、负责了解市场各类产品的交易规则、结算规则，参与提出系统需求及测试；

5、参与讨论产品内容、业务流程，提出建议；

6、其他部门指定的相关工作。

职位要求：

-2018年应届毕业生，本科以上学历，金融/会计/统计或数学相关专业；

-有银行、券商等托管部实习经验者优先；

-工作踏实细致，积极主动，具备较强的学习能力、文字表达能力和逻辑判断能力；

-有良好的口头及书面沟通能力，英文流利；

-熟练操作各类办公软件；

-有较强的抗压能力和良好的心理素质。