工作职责
1. 负责各公司银行账号的现金收付、银行结算,保管库存现金、汇票、支票等各种重要文件等;
2. 检查付款单签批信息,负责媒体款、往来结算、报销费用等相关支付;
3. 收客户款后,每日定时、准确发送收款邮件;
4. 日记账登记,每日与银行余额对账,每日报送各主体出纳日报,出具银企对账单;
5. 配合部门同事完成工资、税款等重要款项的扣缴、支付,等工作;
6. 打印银行水单,保管跟进各银行账户,配合完成银行信息变更等相关工作
7. 领导安排的其他相关工作
任职资格
1、18届财会类专业;
2、有较强的学习能力,熟练使用Office办公软件、ERP系统、Oracle系统;
3、现金、银行收付做到日清月结;
4、富有责任心,细致、认真,积极好学,主观能动性强;
5、执行能力强,做事积极主动,具有良好的团队合作意识;
6、为人正直,原则性强,有一定的抗压能力
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在各类组织机构中从事会计核算和会计监督,以反映组织财务状况和经济活动的专业人员。