1、负责基金的资产估值、会计核算工作，保证基金估值核算业务的准确、及时、合规、合理。 2、与基金托管人、管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载的准确性。 3、编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作。 4、领导交代的其它相关工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财会、金融相关专业；

2、具备良好的沟通能力及抗压能力；

3、提供专业系统性培训。