1. Cash and bank account management, include open/close/change account.

现金和银行账号管理，包括开户/关账/变更账户。

2. Process E-bank and manual payment transactions timely and accurately.

电子银行和手工付款交易流程的及时有效性。

3. Clear payment in SAP timely.

及时处理SAP中的付款清账工作。

4. Expense invoice booking and staff reimbursement booking.

费用发票预提以及员工报销预提。

5. Timely make cash plan including cash and bank draft management.

及时制定现金计划包括现金和银行汇票管理。

6. Cash and bank balance reconciliation monthly.

每月现金和银余额调节

7. Prepare NFP report monthly.

准备NFP月度报告

8. Other ad-hoc.

其他特设的事情。

要求：2021届财务管理/会计学专业的同学，有转正的机会

公司松江、徐汇、长宁、杨浦、浦东均有班车