出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金收与支出，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.负责向银行换取备用的收银零钱。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 7.完成领导布置的其他工作。