1、负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境内、境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;
2、负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;
3、负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;
4、对上报的资金预算做滚动跟踪;
5、负责组织往来款清理,及时催欠催收;
6、负责日常费用报销审核;
7、负责财务部档案管理;
8、完成主管分配的其他任务。
1、2021年应届毕业生,英文读写能力良好;
2、熟练运用Office软件,能运用excel对源数据进行有效筛选、分析及核算;
3、学业成绩良好,熟悉国内会计准则;
4、有银行或企业出纳岗位实习经验的优先;
5、有会计证优先;
6、有团队合作精神,沟通能力良好,具备积极进取和学习的意愿,抗压能力强。
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从事内部财务数据核算以及日常费用审核报销的人员。