职责描述：

1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作；

2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账；按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报；

3. 个人借款登记及跟进；

4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账；

5. 合同评审；合同管理；登记合同台账、合同信息表；

6. 月底做好与会计的交接与核对工作；

7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。