岗位职责：

1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产会计核算、估值及信息披露工作；

2、对私募基金相关主体的账务处理，定期编制财务报表及其他相关统计报表；

3、对接托管进行账务、增值税的核对等相关工作；

4、基金分红、赎回及清算等有关款项的数据计算核对及划付；

5、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；

6、与外部托管外包机构沟通协调工作；

7、领导安排的其他工作。

岗位要求：

1、全日制大学本科及以上学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业；

2、具有较强的数据处理能力，熟练运用office办公软件；

3、有基金从业资格证书者优先考虑；

4、工作认真细致，能承受较强的工作压力，愿长期从事金融后台相关工作；

5、较强的沟通协调能力、高度责任心，积极主动，执业谨慎。