一、岗位职责 （一）收入核算与账务处理 1.熟悉财富管理及基金公司内部财务管理流程，深入理解业务逻辑，能够主动提出合理化建议； 2.负责收入的日常核算工作，确保收入核算依据的及时性与完整性，及时完成各项账务处理； 3.月度执行开票、对账及催收工作，并根据收入数据进行分析，输出收入分析报告。 （二）对账与风险跟踪 4.月度编制应收账款、收入、递延收入及期后回款等Reconciliation报告，确保账实相符； 5.持续关注并跟踪问题项目，根据实际情况进行坏账计提或账务调整，确保财务报表的准确性。 （三）费用审核与合同管理 6.负责日常费用报销审核及合同审核工作，确保费用支出的合规性与准确性。 （四）审计支持与档案管理 7.协助公司各项内外部审计工作，提供所需财务数据及资料支持； 8.负责会计档案的整理、归档与保管工作，确保档案资料的完整性与可追溯性。 （五）业务支持与系统优化 9.及时为业务部门提供财务数据支持，协助业务决策； 10.持续推动业务系统与财务系统的对接、优化及功能开发，提升业财一体化效率。 （六）其他 11.完成上级交办的其他账务处理及财务相关工作事项。 二、任职要求 （一）学历与专业 12.本科及以上学历在读，财务、会计、审计等相关专业优先； （二）专业技能 13.英语读写能力良好，可作为工作语言； （三）综合素质 14.工作主动细致，具备高度的责任心与敬业精神； 15.性格开朗，沟通协调能力强，具有团队合作精神； 16.执行力强，抗压能力好，能够适应快节奏的工作环境。