1、 资金收付和结算:严格按照公司资金审批权限,及时、准确完成资金收付及报销工作,开具收款凭证;
2、 资金日记账 及时登记资金日记账,做到日清月结;
3、 账户管理:每月末及时从银行取回对账单,与流水账核对,对未对上的款项要及时查对原因,保证账账相符;根据业务要求开立、变更、撤销账户,将账户资料整理归档,保证账户正常使用,无透支,无不良信用记录;
4、 现金提存与保管:根据控股集团有关规定,提取、送存和保管现金,保证控股集团各项业务的正常进行;每日进行现金账款盘查,保证账实相符;
5、 账务处理:及时、准确传递原始单据,保证会计及时出账;按领导要求编制资金报表
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