岗位职责： 1.基金投资活动的会计清算，即基金买卖证券日常会计清算，包括每日记录证券买卖明细、编制基金清算报表、头寸表等。 2.基金投资活动会计核算，包括证券交易的会计核算（记账凭证，登记总账及明细账等）；编制投资组合报表；编制基金月报、中报、季报和年报等。 3.与托管行的业务联系，与托管行核对基金会计账务；追踪基金的资金回笼情况；核对托管行编制的基金资金调节表；及时通知托管行收回应收款项以及基金所持证券发生权益事项。 4.基金估值，每日的基金会计资产估值，计算基金管理人报酬与托管行的托管费；定期与托管行对基金资产估值、基金管理人报酬与托管费的计提、基金报表编制等进行核对，并以书面形式确认。 5.监察部对托管行、基金经理、交易员进行核对、监督工作；与综合会计岗协作完成其他基金运作事务。

任职要求： 1.全日制重点高校大三、研二，会计专业、经济金融类专业优先。 2.认真仔细，吃苦耐劳，能够经常加班。 3.熟练使用Word、Excel办公软件。 4.能够保证每周实习3天, 能长期实习者优先。 5.视实习表现及公司员额情况有留用机会。