职位描述：

1、协助统筹规划公司资金和编制资金计划，完成资金周报、资金日报，完成集团公司间资金调拨，确保资金管理的准确性和及时性；

2、负责境内外公司支付结算、现金管理，各类收款渠道的日常维护和管理；

3、负责现金和银行存款日记账的登记工作，完成银行余额调节表和报销付款的账务处理；

4、协助完成团队其他工作。

任职要求：

1、全日制财经类专业毕业，本科及以上学历，成绩优异；

2、一年以上出纳或资金管理相关工作经验，应届生亦可； 3、扎实的财务知识，熟练电脑操作，熟练使用EXCEL，较强的数据敏感度；

4、学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳；